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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -13236.67 | -16664.19 | -11796.55 | -2583.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -13217.48 | -13725.62 | -14978.5 | -6820.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1044.7 | -133.18 | 554.23 | -286.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -322.92 | -264.78 | -276.7 | -202.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -389.38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12448.78 | -14889.59 | -14984.3 | -1611.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 92827.81 | 104797.66 | 118960.79 | 117241.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 80379.03 | 89908.08 | 103976.49 | 115630.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -8367.86 | -11844.09 | -11620.22 | -12991.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 29.35 | -0.932 | 10.56 | -141.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.11 | -6.27 | -4.69 | -1.95 |
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