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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -13327.7 | -78801.98 | -19237.91 | 29956.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 26594.61 | 36110.82 | 20349.09 | 18322.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 6440.08 | -28345.41 | -62429.74 | -36544.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -25849.69 | -25084.37 | 50686.37 | -6740.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1201.4 | -557.58 | 293 | 123.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 7255.75 | -17832.11 | 9013.02 | -25016.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 94958.41 | 112790.52 | 103777.49 | 128793.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 102214.15 | 94958.41 | 112790.52 | 103777.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 15747.11 | 29460.7 | 12894.49 | -5535.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -46.55 | 128.48 | 332.95 | 53.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.53 | 5.89 | 2.85 | -1.84 |
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