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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -505.9 | - | -387.89 | -226.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -113.89 | -254.54 | -134.19 | -139.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -152.86 | -335.63 | -85.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 281.74 | -355.04 | 1651.84 | 483.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -0.057 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 171.27 | -762.44 | 1182.02 | 258.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1328.79 | 2012.09 | 830.41 | 566.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 1249.65 | 2012.43 | 825.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1062.88 | -813.44 | -66.82 | -404.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 230.66 | -1117.43 | 83.5 | -139.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.11 | - | -2.27 | -1.9 |
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