| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,104 | 6,479 | 4,722 | 2,317 | 4,086 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59.5% | +486.87% | -27.12% | -50.93% | +76.35% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,602 | 1,770 | 3,461 | 3,269 | 2,525 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,240 | 2,770 | 2,500 | 2,417 | 2,269 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -836 | -370 | -1,289 | -1,023 | -615 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,902 | 2,309 | 50 | -2,346 | -93 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,139 | -1,549 | -994 | -885 | -876 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -229 | -3,626 | -5,024 | -1,962 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +88.12% | -1,483.41% | -38.55% | +60.95% | +11.31% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 88,282 | 79,496 | 86,822 | 109,494 | 110,275 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 84,482 | 77,933 | 86,822 | 109,494 | 110,275 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,800 | 1,563 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -86,657 | -82,718 | -91,398 | -110,892 | -111,343 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -83,992 | -80,102 | -88,940 | -108,724 | -110,475 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,665 | -2,616 | -2,458 | -2,168 | -868 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 151 | 16 | 21 | 201 | 20 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -131 | - | - | -183 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -282 | -188 | -220 | -394 | -551 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,592 | -232 | -249 | -188 | -141 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9 | -45 | 479 | 419 | 245 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,274 | 1,258 | -816 | -110 | 1,714 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,585 | 6,704 | 8,475 | 7,162 | 6,630 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,311 | 7,962 | 7,659 | 7,052 | 8,344 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,278 | 4,644 | 2,389.88 | -426.38 | 1,830.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,235.09% | +303.86% | -48.54% | -117.84% | +529.26% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.83% | 37.17% | 24.90% | 7.41% | 19.48% |
|