| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,895.75 | 85,342.52 | 91,615.35 | 22,528.23 | -74,665.71 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +27.53% | +119.41% | +7.35% | -75.41% | -431.43% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,101.1 | 7,362.99 | 12,665.7 | 13,182.21 | -106,307.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,561.21 | 37,988.92 | 41,004.32 | 39,192.11 | 47,551.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 168.85 | 280.56 | 295.34 | 408.58 | 480.31 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,650.59 | -13,776.32 | -18,055.09 | -21,573.23 | -41,696.14 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,284.83 | 53,486.37 | 55,705.09 | -8,681.44 | 25,306.55 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30,125.04 | -38,522.51 | -61,013.24 | -99,258.67 | -98,445.67 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,733.1 | -22,811.22 | -44,195.47 | 82,058.77 | 174,148.93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -460.31% | -44.99% | -93.74% | +285.67% | +112.22% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,591.97 | 109,864.99 | 67,601.95 | 161,047.97 | 533,946.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,591.97 | 109,864.99 | 67,601.95 | 161,047.97 | 533,946.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,684.58 | -113,262.09 | -104,087.73 | -66,895.84 | -336,503.57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,684.58 | -113,262.09 | -104,087.73 | -66,895.84 | -336,503.57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,632.78 | -14,074.55 | -4,979.29 | -7,586.79 | -6,067.87 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,007.71 | -5,339.58 | -2,730.41 | -4,506.58 | -17,226.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -46.46 | 122.48 | 16,347.98 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,962.4 | 24,008.79 | -13,639.82 | 5,450.81 | 17,385.53 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,323.46 | 6,361.06 | 30,369.85 | 16,730.03 | 22,180.84 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,361.06 | 30,369.85 | 16,730.03 | 22,180.84 | 39,566.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,371.97 | 50,149.19 | 46,763.32 | -21,937.94 | -9,548.18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +204.54% | +580.27% | -6.75% | -146.91% | +56.48% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.76% | 10.69% | 7.86% | -22.33% | -58.09% |
|