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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -49112.87 | -9595.51 | -36883.97 | -10715.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 27781.6 | -19742.63 | -14838.54 | -67866.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -33873.72 | -38735.29 | -23459.33 | -2377.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 8175.52 | 44684.33 | 53371.22 | 67917.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -66505.62 | -1566.56 | -70619.37 | -14641.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 18431.38 | -13793.59 | 15073.35 | -2325.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21134.99 | 34928.58 | 19855.23 | 22180.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 39566.37 | 21134.99 | 34928.58 | 19855.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 81189.96 | -69820.65 | 25838.45 | -45970.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 216.28 | -370.22 | 156.21 | -192.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.08 | -17.34 | -10.29 | -22.89 |
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