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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 61.39 | 57.01 | 4.06 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 346.91 | 231.98 | 165.14 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 49.33 | -68.63 | -144.95 | -67.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -152.17 | -118.16 | -21.5 | -46.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.169 | 0.169 | - | 0.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 244.07 | 46.58 | -1.62 | -116.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 291.15 | 244.57 | 246.19 | 362.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 535.22 | 291.15 | 244.57 | 246.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -35.76 | 332.44 | -22.1 | 104.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -110.76 | 1604 | -121.09 | 140.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 7.66 | 5.36 | 2.52 | -2.2 |
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