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16/02 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
ISIN:  US66987P3001 
CUSIP:  66987P300
  • 出来高: 139,723
  • 売値/買値: 1.0200 / 1.2000
  • 日中安値/高値: 0.1515 - 0.1700
ノバベイ・ファーマシューティカルズ 0.1656 +0.0066 +4.15%

NBY キャッシュフロー計算書

 
ノバベイ・ファーマシューティカルズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -4.11 -1.76 -2.04 -1.74
営業CF -0.314 -0.363 -1.84 -1.61
減価償却/減耗償却 0.05 0.051 0.013 0.013
減価償却 - - 0.038 0.038
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 2.64 0.062 0.093 0.075
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.359 - - -
利息支払い額 0.137 0.18 0.004 0.005
運転資本の変動 0.537 0.619 -0.408 0.002
投資CF -0.002 -0.002 -0.002 -0.013
設備投資 -0.002 -0.002 -0.002 -0.013
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -
財務CF -0.026 -0.577 2.51 -
キャッシュ・フロー項目を融資する 0.113 - -0.294 -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 0.565 - - -
債券の発行(退職) -0.704 -0.577 2.81 -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -0.342 -0.942 0.668 -1.62
期首現預金残高 3.47 4.41 3.75 5.37
期末現預金残高 3.13 3.47 4.41 3.75
フリーキャッシュフロー 0.758 0.546 -0.483 -0.996
フリーキャッシュフローの伸び 38.75 213.18 51.51 -548.17
フリーキャッシュフロー利回り -22.36 -17.29 -77.23 -46.94
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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