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OC Oerlikon Corp AG (OERLz)

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タイプ:  株式
市場:  ユーロ圏
ISIN:  CH0000816824 
  • 出来高: 2,003
  • 売値/買値: 4.918 / 4.954
  • 日中安値/高値: 4.888 - 4.936
OC Oerlikon Corp 4.932 +0.084 +1.73%

OERLz キャッシュフロー計算書

 
OC Oerlikon Corp AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -21 -21 37.5 37.5
営業CF 139 139 -39.5 -39.5
減価償却/減耗償却 30 30 33 33
減価償却 12 12 22 22
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 17.5 17.5 -4.5 -4.5
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 20 20 23 23
利息支払い額 11.5 11.5 8.5 8.5
運転資本の変動 89.5 89.5 -127.5 -127.5
投資CF -53 -53 -208 -208
設備投資 -26 -26 -15.5 -15.5
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -27 -27 -192.5 -192.5
財務CF -60 -60 272.5 272.5
キャッシュ・フロー項目を融資する -12 -12 -9.5 -9.5
配当金支払い合計 -0.5 -0.5 -56.5 -56.5
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -47.5 -47.5 338.5 338.5
外国為替の影響 3 3 - -
現金の純増減額 16 16 14.5 14.5
期首現預金残高 508 508 477.5 477.5
期末現預金残高 524 524 492 492
フリーキャッシュフロー -4.44 153.56 52.31 -264.69
フリーキャッシュフローの伸び -102.89 193.55 119.76 -1371.77
フリーキャッシュフロー利回り 8.11 7.91 -4.54 -3.93
* CHF百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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