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Otis Worldwide Corp (OTIS)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 91.13 - 93.29
Otis Worldwide 91.22 -2.15 -2.30%

OTIS キャッシュフロー計算書

 
Otis Worldwide Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 353 323 376 376
営業CF 171 597 306 446
減価償却/減耗償却 44 32 29 35
減価償却 - 16 17 17
繰延税 16 -27 -18 -14
現金支出の伴わない費用 35 -2 -8 41
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 546 - -
利息支払い額 - 132 - -
運転資本の変動 -261 228 -108 -23
投資CF -79 -51 -41 -70
設備投資 -31 -42 -34 -37
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -48 -9 -7 -33
財務CF -467 -932 167 -244
キャッシュ・フロー項目を融資する -32 -11 -69 -17
配当金支払い合計 -138 -139 -139 -141
株式の発行(退職) -300 -225 -225 -175
債券の発行(退職) 3 -557 600 89
外国為替の影響 - 4 4 9
現金の純増減額 -393 -361 414 106
期首現預金残高 1277 1635 1222 1113
期末現預金残高 884 1274 1636 1219
フリーキャッシュフロー 166.5 496.5 209.62 446.38
フリーキャッシュフローの伸び -66.47 136.85 -53.04 15.27
フリーキャッシュフロー利回り 0.348 1.52 0.824 1.11
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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