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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 356.63 | 5203.05 | 327.51 | 3137.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 98.62 | 493.24 | -442.86 | -1043.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -751.11 | -660.59 | 18.27 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 622.44 | -165.83 | -118.33 | 813.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 57.19 | 90.92 | 21.33 | 315.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -30.06 | -333.19 | -542.92 | -228.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 306.44 | 639.63 | 1182.54 | 1410.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 276.38 | 306.44 | 639.63 | 1182.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1228.01 | 207.84 | -198.14 | -416.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -690.84 | 204.9 | 52.42 | -147.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.705 | 4.7 | -5.28 | -7.21 |
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ありがとうございます!
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