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Alto Ingredients Inc (ALTO)

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タイプ:  株式
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ALTO キャッシュフロー計算書

 
Alto Ingredients Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -18.94 -3.49 7.6 -13.17
営業CF 11.8 23.13 10.44 -23.35
減価償却/減耗償却 5.11 5.65 5.68 6.06
減価償却 0.588 - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 21.42 3.71 -6 3.06
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.324 - - -
利息支払い額 1.86 2.1 2.08 1.89
運転資本の変動 3.97 16.76 2.71 -19.73
投資CF -4.92 -6.64 -8.37 -13.1
設備投資 -4.92 -6.64 -8.37 -9.6
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -3.5
財務CF 3.74 -6.72 -3.42 13.36
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.714 - - -
配当金支払い合計 -0.319 -0.319 -0.315 -0.312
株式の発行(退職) -0.991 - -1 -1.68
債券の発行(退職) 5.77 -6.4 -2.11 15.35
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 10.62 9.77 -1.35 -23.09
期首現預金残高 19.4 16.39 24.08 44.26
期末現預金残高 30.01 26.16 22.74 21.17
フリーキャッシュフロー 2.02 10.33 1.34 -22.19
フリーキャッシュフローの伸び -80.41 669.77 106.05 -199.27
フリーキャッシュフロー利回り 3.38 5 0.831 -30.04
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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