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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 148.78 | -90.92 | -40.44 | -432.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 346.48 | -54.23 | 97.07 | -18.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -63.41 | -1.64 | -1.6 | 7.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 114.33 | 145.08 | -71.51 | 115.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 397.41 | 89.21 | 23.95 | 104.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 92.44 | -11.46 | 131.15 | 18.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 489.85 | 77.74 | 155.1 | 123.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 215.55 | 131.97 | 117.6 | -50.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 63.33 | 12.22 | 333.78 | -401.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 12.61 | -2.85 | 4.53 | -1.07 |
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