| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 83,454.4 | 23,539.5 | 164,059.91 | 67,500.67 | 90,538.63 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7.68% | -71.79% | +596.96% | -58.86% | +34.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,971.12 | 21,867.61 | 72,447.58 | 38,526.1 | 28,835.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52,788.92 | 51,567.09 | 51,653.3 | 56,443.45 | 54,171.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,414.11 | 2,541.25 | 26,932.28 | 17,241.43 | 1,275.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48,719.74 | -52,436.46 | 13,026.75 | -44,710.31 | 6,255.91 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70,959.04 | -64,994.21 | -50,613.91 | -57,920.73 | -40,650.18 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -110.05% | +8.41% | +22.13% | -14.44% | +29.82% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72,790.82 | -52,481.05 | -58,726.66 | -57,357.72 | -38,479.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,705.46 | 3,982.96 | 833.04 | 4,917.25 | 1,874.35 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,768.06 | -22,464.73 | - | - | -2,143.89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 894.39 | 5,968.6 | 7,279.71 | -5,480.26 | -1,900.67 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,543.14 | 30,956.82 | -42,362.43 | -35,002.72 | -72,945.43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +105.28% | +1,117.27% | -236.84% | +17.37% | -108.4% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64,526.56 | 75,736.45 | 45,599.02 | 38,499.21 | 4,437 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64,526.56 | 75,736.45 | 37,849 | 38,499.21 | 4,437 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 7,750.02 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,023.28 | -25,512.52 | -73,438.16 | -43,727.12 | -59,789.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48,000 | -24,803.56 | -63,176.25 | -43,023.17 | -59,393.36 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,023.28 | -708.96 | -10,261.9 | -703.96 | -396.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 14.71 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -448.81 | -4,453.85 | - | -10,419.79 | -9,356.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,511.33 | -20,656.8 | -14,523.29 | -19,369.72 | -16,229.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 5,843.54 | -0 | - | 7,993.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -570.14 | -1,854.3 | 1,400.74 | -755.51 | -328.35 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,468.36 | -12,352.19 | 72,484.31 | -26,178.28 | -23,385.33 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,722.75 | 43,191.11 | 30,838.92 | 103,323.23 | 77,144.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,191.11 | 30,838.92 | 103,323.23 | 77,144.95 | 53,759.62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,896.74 | -20,818.4 | 51,992.17 | 4,870.26 | 55,803.79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -96.28% | -1,197.59% | +349.74% | -90.63% | +1,045.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.36% | -5.74% | 14.00% | 2.35% | 11.69% |
|