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PENN Entertainment Inc (PENN)

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PENN Entertainment 16.86 -0.33 -1.92%

PENN キャッシュフロー計算書

 
PENN Entertainment Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -358.1 -724.8 78.4 514.5
営業CF -84.8 217 176 147.7
減価償却/減耗償却 98.6 91.5 92.7 93.5
減価償却 12.6 14.3 17.9 14
繰延税 -37.6 -106.7 31 80.6
現金支出の伴わない費用 210.8 950.7 114.5 -382.7
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 7.9 64.9 1.1
利息支払い額 99 113.7 96.9 110.5
運転資本の変動 -50.6 -116.8 -129.6 -93.6
投資CF -156.6 -123.1 -84.7 -378.2
設備投資 -152.2 -75 -69.6 -63.2
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -4.4 -48.1 -15.1 -315
財務CF -4.7 -43.8 -131.1 -83
キャッシュ・フロー項目を融資する -11.4 -13.4 -0.3 -3.6
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 3.6 0.6 -99.8 -48.9
債券の発行(退職) 3.1 -31 -31 -30.5
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -247.5 50.1 -40.3 -312
期首現預金残高 1319.3 1267.8 1311.9 1623.3
期末現預金残高 1071.8 1317.9 1271.6 1311.3
フリーキャッシュフロー -80.34 106.14 32.29 63.71
フリーキャッシュフローの伸び -175.69 228.73 -49.32 -37.42
フリーキャッシュフロー利回り -6.14 3.94 2.58 1.86
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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