| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,515.88 | 7,359.25 | 8,449.86 | 9,557.62 | 12,213.07 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.67% | +109.31% | +14.82% | +13.11% | +27.78% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,402.89 | 4,506.77 | 6,903.86 | 9,210.93 | 10,934.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,578.78 | 1,695.76 | 1,589.36 | 2,608.36 | 2,849.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80.84 | 59.74 | 70.76 | 110.59 | 244.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -465.76 | -481.21 | 292.96 | 2,005.15 | 236.11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,080.87 | 1,578.19 | -407.08 | -4,377.41 | -2,051.68 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -148.44 | -5,416.73 | -9,773.43 | -4,213.1 | -4,694.68 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +93.43% | -3,549.1% | -80.43% | +56.89% | -11.43% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -758.39 | -1,281.04 | -3,853.97 | -4,332.99 | -2,839.16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.68 | 30.02 | 46.02 | 11.98 | 48.65 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -435.48 | -448.47 | -6,154.02 | -4,310.57 | -2,073.64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,032.75 | -3,717.24 | 188.54 | 4,418.48 | 169.47 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,291.02 | -1,442.61 | 1,822.89 | -4,039.45 | -5,937.03 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -105.89% | +56.17% | +226.36% | -321.6% | -46.98% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39.14 | - | 4,280.99 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39.14 | - | 4,280.99 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -292.32 | -323.65 | -352.67 | -585.45 | -2,993.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -292.32 | -323.65 | -352.67 | -585.45 | -2,993.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 1,607.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,677.01 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,146.38 | -1,069.95 | -1,987.05 | -2,980.58 | -4,083.62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -214.45 | -49.01 | -118.38 | -473.42 | -467.31 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46.77 | -11.5 | -1.7 | 10.54 | 23.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37.35 | 30.9 | 61.07 | 376.52 | 349.83 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 160.54 | 519.31 | 558.69 | 1,692.13 | 1,955.03 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,739.45 | 1,899.99 | 2,419.3 | 2,977.99 | 4,670.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,899.99 | 2,419.3 | 2,977.99 | 4,670.12 | 6,625.15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,897.18 | 4,166.04 | 4,274.25 | 2,904.89 | 5,744.55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.87% | +43.8% | +2.6% | -32.04% | +97.75% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.53% | 4.14% | 1.26% | 1.52% | 1.56% |
|