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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5.79 | -0.348 | -9.24 | -12.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -60.26 | 14.51 | 37.91 | 58.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 0.784 | 8.93 | -15.36 | -5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 27.98 | -45.65 | -3.62 | -39.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -35.32 | -36.22 | 47.14 | 28.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 148.45 | 184.67 | 137.53 | 108.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 113.13 | 148.45 | 184.67 | 137.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -60.94 | 20.37 | 22.15 | 49.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -399.22 | -8.06 | -55.01 | -24.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -15.09 | 5 | 4.09 | 8.71 |
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