| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,899 | 1,818 | 2,276 | 1,263 | 6,247 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12.89% | -37.29% | +25.19% | -44.51% | +394.62% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,211 | 3,905 | 2,497 | 1,537 | 4,766 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 528 | 504 | 559 | 506 | 499 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 33 | - | 47 | 55 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 360 | -1,381 | 2,584 | 3,416 | 1,792 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -200 | -1,243 | -3,364 | -4,243 | -865 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -373 | -581 | -2,415 | -2,011 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,221 | -241 | 406 | 1,240 | -4,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -477.24% | +92.52% | +268.46% | +205.42% | -432.02% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 530 | 4,713 | 6,761 | 4,742 | 1,836 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 530 | 4,713 | 6,761 | 4,742 | 1,836 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -232 | -3,491 | -2,254 | -1,296 | -3,304 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -232 | -3,491 | -2,254 | -1,296 | -3,304 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -916 | -234 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,049 | -1,080 | -2,761 | -490 | -401 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -470 | -383 | -424 | -1,482 | -2,248 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 28 | -54 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -695 | 996 | 267 | 520 | 2,521 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,057 | 2,362 | 3,358 | 3,625 | 4,145 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,362 | 3,358 | 3,625 | 4,145 | 6,666 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 290.75 | 3,033 | -2,331.5 | -380.38 | 5,187.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -78.08% | +943.16% | -176.87% | +83.69% | +1,463.88% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.58% | 4.70% | 6.85% | 3.08% | 21.60% |
|