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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 73077.18 | 148844.3 | 121226.87 | 121681.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9029.68 | 73145.95 | 90442.55 | 61492.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 120417.73 | -18036.35 | -15574.81 | 317435.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -127499.55 | -52360.57 | -116902.81 | -298581.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1481.66 | -458.94 | -1745.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16236.76 | 2639.25 | -42066.13 | 80468.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 145835.51 | 143196.26 | 185262.39 | 104793.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 129598.75 | 145835.51 | 143196.26 | 185262.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -137857.02 | -44047.23 | 86019.78 | -10219.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -212.98 | -151.21 | 941.7 | 97.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.179 | 1.01 | 1.84 | -0.429 |
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