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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2353.35 | 1283.52 | 942.87 | 202.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -367.93 | 5110.13 | 4808.94 | -2708.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1364.77 | -2725.65 | -202.43 | 1127.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -465.49 | -407.16 | -2022.94 | -296.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 621.64 | 43.9 | 433.98 | -1268.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2188.15 | 1982.13 | 2655.28 | -2732.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13119.85 | 11137.72 | 8482.44 | 11215.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10931.7 | 13119.85 | 11137.72 | 8482.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3087.23 | 1572.38 | 4015.16 | -2591.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -296.34 | -60.84 | 254.96 | -154.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.37 | 2.22 | 4.54 | -3.3 |
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