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Polisan Holding AS (POLHO)

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13.470 -0.160    -1.17%
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タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TREPOHO00012 
  • 出来高: 7,975,659
  • 売値/買値: 13.460 / 13.470
  • 日中安値/高値: 13.420 - 13.900
Polisan Holding AS 13.470 -0.160 -1.17%

POLHO キャッシュフロー計算書

 
Polisan Holding ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 337.96 305.86 92.12 11.81
営業CF 313.95 171.38 245.57 61.96
減価償却/減耗償却 281.85 39.86 35.08 26.82
減価償却 4.25 0.024 0.024 0.024
繰延税 120.98 -20.89 -59.97 -1.56
現金支出の伴わない費用 -471.39 -47 66.73 -33.47
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 46.07 26.11 12.21 16.52
利息支払い額 41.54 15.42 20.74 12.17
運転資本の変動 162.6 -127.84 51.12 56.44
投資CF -83.57 -41.96 -26.09 -26.03
設備投資 -174.63 -49.76 -57.2 -57.93
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 91.06 7.81 31.11 31.9
財務CF -190.96 -63.4 -414.62 -1.06
キャッシュ・フロー項目を融資する -41.54 -15.42 -20.74 -12.17
配当金支払い合計 -129.07 - -300 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -20.35 -47.99 -93.88 11.11
外国為替の影響 -58.67 7.08 -41.24 -10.1
現金の純増減額 -268.37 66.02 -195.14 34.87
期首現預金残高 688.68 314.87 510.01 475.14
期末現預金残高 420.31 380.89 314.87 510.01
フリーキャッシュフロー 82.06 -16.53 28.93 19.64
フリーキャッシュフローの伸び 596.39 -157.15 47.25 -57.58
フリーキャッシュフロー利回り 1.27 0.944 2.46 0.048
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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