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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -486.59 | 63798.61 | 36506.53 | 8238.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 142446.46 | 63369.25 | 61577.27 | 87782.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -40653.62 | -29344.49 | -30210.64 | -244777.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -31221.42 | -30518.45 | -31745.39 | 122983.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 70571.42 | 3506.31 | -378.76 | -34011.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5015.77 | 1509.46 | 1888.22 | 35899.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 75587.19 | 5015.77 | 1509.46 | 1888.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 114909.28 | 21078.33 | 34660.05 | -187601.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 445.15 | -39.19 | 118.48 | -313.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.72 | 1.34 | 1.05 | -4.34 |
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