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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -18.07 | -18.07 | -11.21 | -11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -13.18 | -13.18 | -11.66 | -11.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -21.32 | -21.32 | 49.68 | 49.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.258 | -0.258 | -0.314 | -0.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3.21 | 3.21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -36.44 | -36.44 | 40.69 | 40.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 60.31 | 60.31 | 56.06 | 56.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 23.87 | 23.87 | 96.76 | 96.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -15.58 | -15.71 | -10.07 | -8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 0.84 | -55.95 | -13.4 | 19.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.5 | -3.37 | -4.31 | -3.65 |
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