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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 272.34 | 271.44 | 216.96 | 223.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 287.24 | 787.4 | -20.85 | 82.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 128.72 | 54.52 | 31.03 | -103.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -22.53 | -16.71 | -14.24 | -942.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 393.44 | 825.22 | -4.06 | -962.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3023.38 | 2298.16 | 2302.22 | 3264.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3416.82 | 3123.38 | 2298.16 | 2302.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 78.41 | 694.92 | -132.35 | -2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -88.72 | 625.08 | -5170.96 | -100.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.27 | 4.87 | -0.236 | 0.215 |
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