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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6.27 | 7.18 | 20.24 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 166.06 | 80.42 | 14.39 | -62.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -57.08 | -193.54 | -113.61 | -26.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 55.4 | 52.12 | -52.26 | 207.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3.26 | -4.33 | 4.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 165.75 | -60.88 | -149.1 | 119.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 329.48 | 379.29 | 510.49 | 396.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 495.22 | 318.41 | 361.38 | 515.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -506.89 | -343.85 | 525.59 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -47.41 | -165.42 | 173.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.289 | -3.58 | -1.35 | -2.39 |
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