| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,251.29 | 15,440.21 | 18,351.93 | 19,058.17 | 17,896.29 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +49.52% | +26.03% | +18.86% | +3.85% | -6.1% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,790.28 | 8,793.48 | 16,852.76 | 16,204.05 | 9,152.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,151.74 | 1,300.81 | 1,551.36 | 1,841.62 | 1,883.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 568.85 | 683.12 | 749.51 | 962.71 | 1,141.46 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 302.99 | 639.19 | 431.8 | -72.3 | -115.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,437.42 | 4,023.61 | -1,233.5 | 122.09 | 5,834.51 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,632.77 | -520.45 | -14,032.8 | -366.06 | 1,084.47 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42.29% | +95.53% | -2,596.28% | +97.39% | +396.26% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -747.03 | -1,782.47 | -2,510.17 | -2,451.44 | -2,166.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.09 | 1.7 | 0.2 | 1.35 | 15.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,885.84 | 1,260.32 | -11,522.84 | 2,084.03 | 3,235.64 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 805.12 | -13,198.43 | -4,337.19 | -12,838.11 | -22,938.82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +112.74% | -1,739.31% | +67.14% | -196% | -78.68% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 148,524.09 | 209,374.82 | 156,033.95 | 168,694.21 | 134,754.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 148,524.09 | 209,374.82 | 155,016.59 | 167,983.1 | 134,242.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1,017.36 | 711.11 | 511.09 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -144,161.09 | -216,953.69 | -153,221.96 | -167,684.36 | -143,845.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -144,084.36 | -216,864.99 | -153,131.18 | -167,587.21 | -143,730.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76.73 | -88.69 | -90.78 | -97.15 | -114.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,556.67 | -5,617.53 | -7,149.59 | -13,847.32 | -13,847.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.21 | -2.03 | 0.41 | -0.65 | 0.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.37 | -152.88 | -80.95 | 702.68 | 472.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,418.26 | 1,568.45 | -99.01 | 6,556.68 | -3,485.74 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,309.65 | 5,727.91 | 7,296.36 | 7,197.35 | 13,754.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,727.91 | 7,296.36 | 7,197.35 | 13,754.04 | 10,268.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,743.55 | 10,004.42 | 9,950.53 | 6,190.58 | 9,411.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +9.62% | +74.19% | -0.54% | -37.79% | +52.03% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.46 | 6.37 | 4.95 | 10.17 | 5.9 |
|