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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2571.92 | 2607.01 | 1793.37 | 2133.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6894.71 | 5203.69 | 896.76 | -1543.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1105.55 | 1797.06 | -4139.91 | 16386.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3317.11 | -3706.27 | -117.47 | -9888.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 19.76 | 51.63 | -40.46 | 107.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5178.75 | 3478.44 | -3432.06 | 5428.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13800.41 | 10321.97 | 13754.04 | 8325.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 18979.16 | 13800.41 | 10321.97 | 13754.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4264.02 | 18541.29 | -2643.68 | -19442.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -77 | 801.34 | 86.4 | -762.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.06 | 2.61 | -0.451 | -2.45 |
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