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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 218.4 233.47 195.42 225.02
営業CF 760.66 732 734.88 731.23
減価償却/減耗償却 313.96 325.77 310.28 294.08
減価償却 161.9 169.8 162 157.4
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 29.21 -5.48 -0.819 -32.3
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.821 3.38 5.31 2.77
利息支払い額 190.84 176.45 178.25 146.46
運転資本の変動 30.02 1.51 61.91 80.56
投資CF -2716.3 -1991.95 -2968.89 -1677.72
設備投資 - - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -2716.3 -1991.95 -2968.89 -1677.72
財務CF 1795.21 1394.75 2297.58 949.82
キャッシュ・フロー項目を融資する -44.2 -1.01 -12.94 -30.64
配当金支払い合計 -556.11 -543.34 -515.09 -497.24
株式の発行(退職) 1592.64 876.25 2183.19 798.9
債券の発行(退職) 802.89 1062.85 642.42 678.8
外国為替の影響 -18.37 -2.81 -2.55 10.32
現金の純増減額 -138.49 115.8 71.1 16.88
期首現預金残高 371.41 228.33 182.6 147.69
期末現預金残高 232.92 344.13 253.69 164.58
フリーキャッシュフロー 545.84 573.89 189.48 538.61
フリーキャッシュフローの伸び -4.89 202.88 -64.82 14.57
フリーキャッシュフロー利回り 1.83 2.07 1.82 1.75
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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shimura taku
shimura taku 2021年04月05日 6:24
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