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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 0.1152 - 0.1282
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MARK キャッシュフロー計算書

 
リマーク・ホールディングスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -7.94 -7.17 -5.87 -8.16
営業CF -1.37 -3.86 -3.15 -2.08
減価償却/減耗償却 0.107 0.107 0.025 0.046
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 3.42 2.27 1.62 5.62
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 0.001 0.59 0.738 0.25
運転資本の変動 3.04 0.939 1.09 0.418
投資CF -0.019 -0.026 -0.002 -0.004
設備投資 -0.019 -0.026 -0.002 -0.004
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -
財務CF 1.27 3.94 2.99 2.4
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 1.1 4 3 2.5
債券の発行(退職) 0.166 -0.056 -0.007 -0.104
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -0.125 0.062 -0.156 0.312
期首現預金残高 0.27 0.208 0.364 0.052
期末現預金残高 0.145 0.27 0.208 0.364
フリーキャッシュフロー 10.94 -2.31 -1.22 -1.9
フリーキャッシュフローの伸び 549.9 -88.99 35.67 -72.04
フリーキャッシュフロー利回り -13.44 -42.37 -22.74 -11.7
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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