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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
2021
31/03
期間の長さ: 12 ヵ月 9 ヵ月 6 ヵ月 3 ヵ月
純利益/スタートライン -35.97 -26.88 -17.89 -8.82
営業CF -20.1 -20.42 -13.45 -7.14
減価償却/減耗償却 0.9 0.7 0.47 0.23
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 9.27 6.77 4.64 2.32
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 5.7 -1.01 -0.66 -0.87
投資CF -1.96 -1.45 -0.98 -0.62
設備投資 -1.96 -1.45 -0.98 -0.62
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -
財務CF 18.25 12.19 12.19 4.38
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.63 -0.4 -0.4 -0.13
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 18.91 12.6 12.59 4.51
債券の発行(退職) -0.03 - - -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -3.81 -9.67 -2.24 -3.38
期首現預金残高 - - - -
期末現預金残高 - - - -
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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裕也 北畠
裕也 北畠 2021年01月28日 21:22
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