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Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS (RYSAS)

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20:16:17 - 表示されている情報は遅れています。. TRY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TREREYS00015 
  • 出来高: 198,755
  • 売値/買値: 29.220 / 29.260
  • 日中安値/高値: 28.660 - 29.320
Reysas 29.260 +0.400 +1.39%

RYSAS キャッシュフロー計算書

 
Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 177.27 -272.43 588.21 -9.13
営業CF 276.15 -377.63 698.92 160.25
減価償却/減耗償却 0.005 -32.66 65.15 51.16
減価償却 - - - -
繰延税 -2.16 0.225 - -4.82
現金支出の伴わない費用 -2.63 5.52 69.5 267.29
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 101.52 -78.07 -23.93 -148.37
投資CF -397.77 -720.29 -411.3 1999.67
設備投資 -397.63 -680.57 -451.02 461.54
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.136 -39.72 39.72 1538.12
財務CF 754.29 928.48 -447.36 781.18
キャッシュ・フロー項目を融資する 375.68 378.85 9.21 289.22
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -3.61 - - -
債券の発行(退職) 382.22 549.63 -456.57 491.96
外国為替の影響 -22.17 -65.09 -26.95 147.03
現金の純増減額 632.68 -169.44 -159.75 287.16
期首現預金残高 242.5 411.94 673.44 386.28
期末現預金残高 875.18 242.5 513.69 673.44
フリーキャッシュフロー -66.17 -577.25 -304.45 -634.56
フリーキャッシュフローの伸び 88.54 -89.6 52.02 -202.21
フリーキャッシュフロー利回り -1.33 -9.9 3.97 10.57
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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