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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -44.16 | -46.7 | -52.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -29.38 | -29.25 | -41.09 | -36.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 22.64 | -94.96 | 48.19 | 18.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2.42 | 73.04 | -0.965 | -0.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -0.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4.51 | -51.09 | 6.02 | -18.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 64.59 | 115.68 | 109.66 | 127.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 60.08 | 64.59 | 115.68 | 109.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -16.99 | -24.92 | -38.59 | -28.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 31.82 | 35.44 | -34.99 | -26.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.08 | -2.23 | -4.48 | -4.05 |
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