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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 527.74 | 393.44 | 16.59 | -420.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1916.34 | 1970.21 | 947.11 | 1299.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -621.52 | -1610.52 | -681.63 | -1187.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -63.56 | -763.52 | -1036.71 | -2085.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 263.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1231.25 | -403.83 | -771.23 | -1973.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10448.72 | 10893.3 | 10129.94 | 12547.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 11679.97 | 10489.48 | 9358.71 | 10574.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1880.29 | 211.35 | 1256.63 | 282.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 789.64 | -83.18 | 344.23 | 117.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.61 | 4.53 | 2.84 | -5.37 |
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ありがとうございます!
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