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Robinsons Land Corp ADR (RBLAY)

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タイプ:  株式
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Robinsons Land ADR 5.95 +0.00 +0.00%

RBLAY キャッシュフロー計算書

 
Robinsons Land Corp ADRのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 3220.49 3056.88 3123.99 2660.97
営業CF 2986.97 2751.72 5931.29 4307.92
減価償却/減耗償却 1472.36 1392.68 1313.82 1306.39
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -465.67 457.45 310.12 364.79
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 330.43 253.91 464.86 460.12
利息支払い額 762.17 426.64 240.72 474.05
運転資本の変動 -1240.21 -2155.29 1183.37 -24.23
投資CF -2625.44 -3021.73 -2816.26 -3374.7
設備投資 135.98 133.38 -716.88 -128.19
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -2761.42 -3155.11 -2099.38 -3246.51
財務CF -525.35 -14248.79 10807.53 -2726.78
キャッシュ・フロー項目を融資する -883.78 -496.49 -404.18 -477.82
配当金支払い合計 -373.67 -345.94 -2908.64 -354.53
株式の発行(退職) -143.78 -562.57 -825.92 -1695.7
債券の発行(退職) 875.88 -12843.79 14946.27 -198.73
外国為替の影響 -0.882 2.6 -7.24 6.97
現金の純増減額 -163.82 -14518.79 13922.56 -1793.57
期首現預金残高 5888.2 20406.99 6484.43 8278
期末現預金残高 5724.38 5888.2 20406.99 6484.43
フリーキャッシュフロー 2890.61 1568.79 3937.54 3585.96
フリーキャッシュフローの伸び 84.26 -60.16 9.8 -24.57
フリーキャッシュフロー利回り 4.04 3.92 7.36 5.72
* PHP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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