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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4.64 | -5.4 | -6.4 | -12.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3.68 | -5.53 | -8.15 | -8.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1.12 | -0.969 | -1.21 | -1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 5.61 | -0.21 | -0.058 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.003 | -0.054 | -0.037 | -0.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1.01 | -6.71 | -9.77 | -4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13.7 | 20.41 | 30.18 | 34.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 14.71 | 13.7 | 20.41 | 30.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3.74 | -4.31 | -6.72 | -5.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 13.33 | 35.85 | -33.39 | 64.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.35 | -4.52 | -4.55 | -3.75 |
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