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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1059.4 | 29424.58 | 27171.65 | 31443.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 36662.5 | 314.71 | 59385.2 | 182.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7344.69 | -4110.6 | -20132.55 | -41725.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6059.95 | -7953.6 | -78.08 | -13316.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6262.19 | 5398.08 | 2781.13 | 5846.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 21361.88 | -9797.64 | 38612.21 | -54315.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 178242.97 | 188040.62 | 149428.41 | 203744.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 199604.85 | 178242.97 | 188040.62 | 149428.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 7130.6 | -17181.45 | 45717.4 | -17502.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 141.5 | -137.58 | 361.21 | -153.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.01 | -1.19 | 7.6 | -1.04 |
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