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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -108.48 | -32.71 | -201.63 | -160.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -37.83 | -119.52 | -135.87 | -131.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 139.44 | 42.06 | 160.39 | 45.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1.56 | -0.262 | 2.77 | 0.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 103.16 | -77.72 | 27.3 | -85.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 69.49 | 148.71 | 121.42 | 206.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 172.65 | 70.99 | 148.71 | 121.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -0.865 | -120.37 | -41.57 | -70.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 99.28 | -189.58 | 40.71 | 30.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.36 | -9.19 | -11.05 | -4.68 |
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