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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 9338.76 | -5008.2 | 3594.43 | -1579.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 8463.39 | 19217.1 | 26576.62 | 3988.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -52854.48 | -54582.67 | -31723.77 | -19197.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 46960.89 | 52020.31 | -7892.28 | 33673.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1489.75 | 930.05 | -173.92 | 1469.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -18.5 | 21089.3 | -17193.69 | 19200.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 42973.67 | 21884.72 | 39078.41 | 19878.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 42955.17 | 42974.02 | 21884.72 | 39078.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -18932.56 | -45268.95 | -7331.98 | -13694.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 58.18 | -517.42 | 46.46 | -144.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -54.96 | -27.7 | -6.86 | -10.83 |
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