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Samson International PLC (SIL)

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02/05 - 終了. LKR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  スリランカ
ISIN:  LK0205N00001 
S/N:  SIL-N-0000
  • 出来高: 662
  • 売値/買値: 225.00 / 250.00
  • 日中安値/高値: 160.00 - 177.75
Samson Int 170.00 +10.00 +6.25%

SIL キャッシュフロー計算書

 
Samson International PLCのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1.81 -29.41 -115.08 -55.83
営業CF 176.59 134.11 -34.2 -83.09
減価償却/減耗償却 21.07 20.87 21.14 20.15
減価償却 - 0.304 0.303 0.304
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -29.29 14.03 -21.14 -9.92
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 18.82 8.87 - 14.57
利息支払い額 31.34 44.3 51.81 61.53
運転資本の変動 182.7 128.02 80.58 -37.79
投資CF -5.68 -119.53 4.57 13.33
設備投資 -1.57 -117.72 -2.56 10.23
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -4.11 -1.81 7.12 3.1
財務CF -126.3 87.28 23.72 -5.73
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - 0.001
配当金支払い合計 - - -8.46 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -126.3 87.28 32.18 -5.73
外国為替の影響 10.03 -0.709 -20.43 -35.29
現金の純増減額 44.61 101.86 -5.92 -75.49
期首現預金残高 123.16 11.09 99.83 161.99
期末現預金残高 167.77 112.95 93.91 86.51
フリーキャッシュフロー 173.32 40.7 -18.21 47.31
フリーキャッシュフローの伸び 325.82 323.49 -138.5 58.74
フリーキャッシュフロー利回り 29.74 2.29 -4.13 -6.78
* LKR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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