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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 43429.07 | 155530.56 | 112593.57 | 111403.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 176125.19 | 397837.13 | 418332.49 | 188065.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -231783.84 | -285471.39 | -264750.35 | -240843.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 69616.7 | -46478.67 | -146767.47 | -49501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -64553.73 | 26944.05 | 485.83 | 19808.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5619 | 78531.62 | -4081.21 | -87946.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1663570.6 | 1585038.98 | 1589120.19 | 1677067.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1669189.6 | 1663570.6 | 1585038.98 | 1589120.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -92607.44 | -22436.02 | -211331.98 | 89564.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -312.76 | 89.38 | -335.95 | 145.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.821 | 0.553 | 1.17 | -1.44 |
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