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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -60.3 | -104.16 | -114.51 | 21.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -50.54 | -47.29 | -60.71 | -66.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 37.71 | 37.63 | 42.47 | 35.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 0.167 | -0.1 | 6.52 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1.2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -11.31 | -10.32 | -11.41 | -22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 56.51 | 66.83 | 78.24 | 100.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 45.2 | 56.51 | 66.83 | 78.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -28.36 | -31.91 | -36.56 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 11.13 | 12.73 | -1414.71 | 106.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -55.14 | -47.09 | -29.23 | -25.79 |
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