| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,715 | 7,418 | 10,522 | 10,526 | 10,258 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +39.08% | -3.85% | +41.84% | +0.04% | -2.55% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,754 | 12,294 | 6,223 | 8,371 | 5,400 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,593 | 3,186 | 3,001 | 3,365 | 3,610 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 127 | 112 | 119 | 97 | 120 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,660 | -7,849 | -230 | -600 | 364 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -419 | -325 | 1,409 | -707 | 764 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,183 | 3,619 | -7,298 | -2,075 | -6,200 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +90.81% | +405.92% | -301.66% | +71.57% | -198.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,323 | -1,254 | -1,478 | -1,606 | -1,719 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,224 | 918 | 676 | 1,488 | 1,015 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -488 | -5,336 | -5,594 | -992 | -3,870 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -596 | 9,291 | -902 | -965 | -1,626 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,039 | -6,485 | -7,056 | -5,821 | -8,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -202.83% | -60.56% | -8.8% | +17.5% | -38.33% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,997 | 2,301 | - | 1,764 | 813 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 282 | - | 215 | 765 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,997 | 2,019 | - | 1,549 | 48 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,488 | -4,186 | -2,804 | -3,009 | -3,949 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -154 | - | -414 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,334 | -4,186 | -2,390 | -3,009 | -3,949 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 162 | 203 | 186 | 188 | 195 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9 | -822 | -382 | -497 | -593 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,834 | -3,937 | -4,008 | -4,168 | -4,454 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 133 | -44 | -48 | -99 | -64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9 | -64 | 15 | 8 | -32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,502 | 4,488 | -3,817 | 2,638 | -4,026 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,925 | 9,427 | 13,915 | 10,098 | 12,736 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,427 | 13,915 | 10,098 | 12,736 | 8,710 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,110.25 | 6,284 | 7,335.88 | 9,008.5 | 8,188.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +22.62% | +22.97% | +16.74% | +22.8% | -9.1% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.25% | 5.37% | 7.57% | 7.34% | 6.43% |
|