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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 41096.43 | -863.61 | 18317.23 | -14667.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 26410.81 | 575.95 | 6919.95 | -5351.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 4835.02 | -12760.44 | 5300.69 | -9272.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2454.02 | -1608.35 | 727.51 | -854.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -227.46 | 306.67 | 98.26 | 335.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 28614.9 | -13776 | 12543.15 | -14999.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 74162.09 | 87938.09 | 75394.94 | 90394.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 102776.98 | 74162.09 | 87938.09 | 75394.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -605.93 | -15349.53 | 3369.92 | -13729.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 96.05 | -555.49 | 124.54 | -157.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5 | -5.59 | -2.78 | -3.84 |
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