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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 51.61 | 133.65 | 32.66 | 53.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6.05 | 1.91 | -102.01 | 80.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -18.85 | -4.79 | -1.47 | -0.676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 9.81 | 11.58 | 32.33 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 5.41 | 36.12 | 4.18 | 18.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -15.1 | 8.7 | -71.15 | 81.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 27.49 | 18.8 | 89.95 | 58.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12.4 | 27.49 | 18.8 | 139.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -48.52 | -74.72 | 13.48 | 57.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 35.07 | -654.36 | -76.37 | 136.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.28 | -0.135 | -5.06 | 2.36 |
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