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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 21.31 | 13.48 | 17.06 | 6.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -590.39 | -118.05 | 317.33 | 224.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -13.71 | -5.21 | -2.98 | -3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 507.22 | 28.79 | -293.07 | -95.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 11.53 | -14.42 | 14.42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -98.93 | -96.43 | 23.68 | 124.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 271.87 | 368.29 | 344.71 | 219.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 172.95 | 271.86 | 368.39 | 343.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -527.72 | -103.4 | 300 | 186.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -410.35 | -134.47 | 60.43 | 173.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -18.81 | -4.19 | 10.06 | 5.71 |
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