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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -41.25 | -47.85 | 46.55 | -71.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -47.5 | -59.26 | 65.98 | -76.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.877 | -1.8 | 10.52 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 6.43 | 1.44 | 58.18 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -41.95 | -59.61 | 134.68 | -68.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 169.91 | 229.52 | 94.84 | 163.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 127.96 | 169.91 | 229.52 | 94.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4.9 | -45.43 | 44.11 | -59.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 89.22 | -203 | 174.04 | -97.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -26.56 | -20 | 10.58 | -11.3 |
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