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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5245.25 | -8232.78 | 2126.97 | -1363.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -888.91 | 15564.6 | 13832.18 | 7507.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1593.67 | -36753.3 | -6233.56 | 75700.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3382.81 | -19162.92 | -3619.26 | -4813.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 388.76 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6802.58 | -39555.39 | 3687.53 | 78998.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 85566.75 | 125122.14 | 121434.61 | 42435.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 78764.17 | 85566.75 | 125122.14 | 121434.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5662.88 | 11454.34 | -141.85 | -5488.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -50.56 | 8175.24 | 97.42 | -125.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.418 | 1.06 | 0.509 | -0.052 |
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