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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -60.39 | -89.56 | 59.69 | -309.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1034.95 | 164.93 | 1438.47 | -1779.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 83.34 | 40.17 | 0.694 | -196.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 151.44 | -1313.26 | -562.55 | 829.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.48 | 2.97 | -2.97 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -799.63 | -1108.16 | 878.59 | -1147.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6941.13 | 7908.11 | 6716.73 | 7996.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6141.5 | 6799.95 | 7595.32 | 6848.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2126.78 | -1152.86 | 1982.91 | -1879.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 284.48 | -158.14 | 205.51 | -222.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.6 | -0.083 | 7.94 | -12.12 |
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ありがとうございます!
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