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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 444.79 | 282.68 | 324.53 | 602.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1360.46 | 476.86 | -192.17 | 1327.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -622.67 | -2405.08 | -690.4 | -870.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -238.8 | 4267.49 | 202.76 | 1654.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 8.69 | -7.61 | 7.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2217.81 | 2337.91 | -677.47 | 2134.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 8807.12 | 6764.15 | 7663.96 | 5579.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6589.3 | 9102.05 | 6986.49 | 7714.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1757.46 | -1023.36 | -1426.07 | -1375.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -71.73 | 28.24 | -3.69 | -683.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6 | -2.61 | -1.61 | 0.855 |
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