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タイプ:  株式
市場:  フィリピン
ISIN:  PHY806761029 
  • 出来高: 78,390
  • 売値/買値: 945.00 / 955.00
  • 日中安値/高値: 942.50 - 955.00
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SM キャッシュフロー計算書

 
SM Investments Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 21105.96 19350.04 19229.38 17303.67
営業CF 13082.56 34075.44 33341.65 10380.01
減価償却/減耗償却 6809.7 6012.81 5992.76 5890.68
減価償却 - 0.738 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 6609.44 2201.3 -1580.42 1119.18
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 3923.99 3440.14 5351 3032.37
利息支払い額 8668.42 4657.23 5044.12 4464.57
運転資本の変動 -21442.54 6510.55 9699.93 -13933.52
投資CF 22593.36 -23321.87 -25761.63 -14864.3
設備投資 -5207.08 -2387.59 -2454.98 -2312.11
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 27800.44 -20934.28 -23306.64 -12552.19
財務CF -16974.03 -14985.57 12985.79 -33349.57
キャッシュ・フロー項目を融資する -12543.28 -4657.23 -5044.12 -4464.57
配当金支払い合計 -1935.59 -959.12 -12584.64 -1855.75
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -2495.16 -9369.21 30614.55 -27029.25
外国為替の影響 -7.28 258.92 -35 112.06
現金の純増減額 18622.07 -4220.45 20589.46 -37806.59
期首現預金残高 85123.49 89343.94 68754.48 106561.07
期末現預金残高 103745.56 85123.49 89343.94 68754.48
フリーキャッシュフロー 29455.11 25214.83 37284.97 12722.5
フリーキャッシュフローの伸び 16.82 -32.37 193.06 -68.16
フリーキャッシュフロー利回り 0.739 3.07 2.73 0.743
* PHP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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