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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -81.14 | -98.49 | -134.64 | -109.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -82.16 | -27.58 | -125.2 | -33.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -369.08 | 248.6 | 218.48 | -642.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1.63 | -11.84 | -4.9 | 1037.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 1.04 | -4.43 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -453.2 | 206.41 | 87.8 | 366.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 897.71 | 691.3 | 1007.58 | 588.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 444.51 | 897.71 | 1095.38 | 954.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -503.02 | 486.26 | -613.67 | 469.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -203.45 | 179.24 | -230.77 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.98 | -0.543 | -1.76 | -0.417 |
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