Soc. Tun. Profiles Aluminium (TPR)

チュニス
通貨 TND
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TPR キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
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31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.987.452.5467.3334.02
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+215.46%-82.25%-65.95%+2,553.35%-49.47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.2219.0628.9741.3548.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.126.496.316.2120.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.09-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.760.222.82.28-0.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.88-18.32-35.5317.4-34.45
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.62-4.89-19.67-6.1-43.41
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-568.14%-5.81%-302.47%+69.01%-612.27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.08-4.67-19.83-4.4-41.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.260.11.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.46-0.21-0.1-1.8-3.01
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.798.022.8-47.99-14.3
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29.5810.59-14.3313.24-23.7
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.7626.8141.1426.551
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27.8237.3926.8139.7427.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24.24-1.53-28.534.97-17.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+728.44%-106.3%-1,765.35%+222.71%-151.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.30%1.27%-8.31%25.32%-
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